半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年10月27日-平成30年10月26日)

(1)【投資状況】
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)

2018年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,198,319,138	97.85
親投資信託受益証券	日本	9,988	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	48,349,635	2.15
合計(純資産総額)		2,246,678,761	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)

2018年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,273,071,843	97.92
親投資信託受益証券	日本	9,988	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	69,611,128	2.08
合計(純資産総額)		3,342,692,959	100.00