有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年10月27日-平成30年10月26日)

(1)【投資状況】
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)

2018年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,932,620,683	98.02
親投資信託受益証券	日本	289,930	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	38,778,820	1.97
合計(純資産総額)		1,971,689,433	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)

2018年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,596,201,961	97.87
親投資信託受益証券	日本	419,904	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	56,170,252	2.11
合計(純資産総額)		2,652,792,117	100.00