半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)

(1)【投資状況】
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)

2021年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,596,587,178	97.55
親投資信託受益証券	日本	289,323	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	39,792,555	2.43
合計(純資産総額)		1,636,669,056	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)

2021年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,267,959,440	97.95
親投資信託受益証券	日本	419,024	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	26,181,111	2.02
合計(純資産総額)		1,294,559,575	100.00