半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/10/27-2023/10/26)

(1)【投資状況】
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)

2023年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,226,978,627	97.57
親投資信託受益証券	日本	289,091	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	30,257,438	2.41
合計(純資産総額)		1,257,525,156	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)

2023年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,032,428,639	98.63
親投資信託受益証券	日本	418,688	0.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	13,957,287	1.33
合計(純資産総額)		1,046,804,614	100.00