半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月27日-平成29年10月26日)

(1)【投資状況】
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)

平成29年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,512,483,244	94.54
親投資信託受益証券	日本	9,996	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	145,220,121	5.46
合計(純資産総額)		2,657,713,361	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)

平成29年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,734,514,492	93.61
親投資信託受益証券	日本	9,996	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	459,894,527	6.39
合計(純資産総額)		7,194,419,015	100.00