半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月30日-平成28年10月26日)

(1)【投資状況】
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)

平成28年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	5,075,993,851	98.05
親投資信託受益証券	日本	10,002	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	100,988,334	1.95
合計(純資産総額)		5,176,992,187	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)

平成28年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	18,686,654,788	98.24
親投資信託受益証券	日本	10,002	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	333,982,314	1.76
合計(純資産総額)		19,020,647,104	100.00