有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)

(1)【投資状況】
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)

2020年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,606,106,775	97.36
親投資信託受益証券	日本	289,467	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	43,185,774	2.62
合計(純資産総額)		1,649,582,016	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)

2020年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,359,139,521	97.73
親投資信託受益証券	日本	419,233	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	31,139,523	2.24
合計(純資産総額)		1,390,698,277	100.00