有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年10月27日-令和1年10月28日)

(1)【投資状況】
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)

2019年11月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,653,825,080	98.01
親投資信託受益証券	日本	289,786	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	33,362,640	1.97
合計(純資産総額)		1,687,477,506	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)

2019年11月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,867,952,616	97.97
親投資信託受益証券	日本	419,694	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	38,322,264	2.01
合計(純資産総額)		1,906,694,574	100.00