半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年10月27日-令和4年10月26日)

(1)【投資状況】
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)

2022年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,278,199,525	97.16
親投資信託受益証券	日本	289,149	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	37,072,648	2.82
合計(純資産総額)		1,315,561,322	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)

2022年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,042,362,304	97.00
親投資信託受益証券	日本	418,772	0.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	31,866,771	2.96
合計(純資産総額)		1,074,647,847	100.00