有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/10/27-2022/10/26)

(1)【投資状況】
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)

2022年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,251,653,325	97.84
親投資信託受益証券	日本	289,091	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	27,314,683	2.14
合計(純資産総額)		1,279,257,099	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)

2022年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,069,578,264	98.22
親投資信託受益証券	日本	418,688	0.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	18,943,171	1.74
合計(純資産総額)		1,088,940,123	100.00