有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/10/27-2023/10/26)

(1)【投資状況】
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)

2023年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,178,369,823	97.85
親投資信託受益証券	日本	288,975	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	25,623,282	2.13
合計(純資産総額)		1,204,282,080	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)

2023年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	999,341,792	98.15
親投資信託受益証券	日本	418,521	0.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	18,463,151	1.81
合計(純資産総額)		1,018,223,464	100.00