有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)

(1)【投資状況】
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)

		2021年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,506,683,311	97.78
親投資信託受益証券	日本	289,265	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	33,885,125	2.20
合計(純資産総額)		1,540,857,701	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)

		2021年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,165,360,530	98.25
親投資信託受益証券	日本	418,940	0.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	20,385,051	1.71
合計(純資産総額)		1,186,164,521	100.00