半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年10月27日-令和1年10月28日)

(1)【投資状況】
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)

2019年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,813,500,674	97.61
親投資信託受益証券	日本	289,814	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	44,145,246	2.37
合計(純資産総額)		1,857,935,734	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)

2019年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,201,205,088	97.54
親投資信託受益証券	日本	419,736	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	55,066,551	2.44
合計(純資産総額)		2,256,691,375	100.00