半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/10/27-2024/10/28)

(1)【投資状況】
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)

2024年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,164,248,567	98.07
親投資信託受益証券	日本	288,802	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	22,576,127	1.91
合計(純資産総額)		1,187,113,496	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)

2024年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,039,874,451	98.71
親投資信託受益証券	日本	418,269	0.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	13,183,487	1.25
合計(純資産総額)		1,053,476,207	100.00