半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)

①【純資産の推移】
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4期	(2019年10月28日)	1,682,597,738	1,682,597,738	9,435	9,435
	2019年 5月末日	1,857,935,734	―	9,364	―
	6月末日	1,744,243,441	―	9,509	―
	7月末日	1,752,834,628	―	9,597	―
	8月末日	1,696,378,657	―	9,405	―
	9月末日	1,689,406,558	―	9,468	―
	10月末日	1,685,803,666	―	9,458	―
	11月末日	1,687,477,506	―	9,623	―
	12月末日	1,664,976,764	―	9,732	―
	2020年 1月末日	1,654,797,890	―	9,754	―
	2月末日	1,629,548,016	―	9,633	―
	3月末日	1,490,079,877	―	8,819	―
	4月末日	1,565,496,477	―	9,271	―
	5月末日	1,616,278,685	―	9,582	―

日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4期	(2019年10月28日)	1,967,656,420	1,967,656,420	9,157	9,157
	2019年 5月末日	2,256,691,375	―	9,030	―
	6月末日	2,203,710,932	―	9,144	―
	7月末日	2,137,784,244	―	9,262	―
	8月末日	2,014,770,125	―	8,915	―
	9月末日	1,994,968,366	―	9,079	―
	10月末日	1,963,655,775	―	9,197	―
	11月末日	1,906,694,574	―	9,373	―
	12月末日	1,838,217,306	―	9,541	―
	2020年 1月末日	1,804,139,434	―	9,522	―
	2月末日	1,776,635,146	―	9,488	―
	3月末日	1,567,453,585	―	8,557	―
	4月末日	1,623,718,588	―	8,877	―
	5月末日	1,694,437,934	―	9,304	―