有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)

①【純資産の推移】
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2016年10月26日)	4,219,171,052	4,219,171,052	9,753	9,753
第2期	(2017年10月26日)	2,807,043,243	2,870,110,553	10,237	10,467
第3期	(2018年10月26日)	1,991,417,871	1,991,417,871	9,482	9,482
第4期	(2019年10月28日)	1,682,597,738	1,682,597,738	9,435	9,435
第5期	(2020年10月26日)	1,581,825,503	1,629,337,331	10,321	10,631
	2019年11月末日	1,687,477,506	―	9,623	―
	12月末日	1,664,976,764	―	9,732	―
	2020年 1月末日	1,654,797,890	―	9,754	―
	2月末日	1,629,548,016	―	9,633	―
	3月末日	1,490,079,877	―	8,819	―
	4月末日	1,565,496,477	―	9,271	―
	5月末日	1,616,278,685	―	9,582	―
	6月末日	1,670,707,134	―	9,913	―
	7月末日	1,714,513,379	―	10,303	―
	8月末日	1,626,589,784	―	10,510	―
	9月末日	1,606,365,094	―	10,426	―
	10月末日	1,588,099,750	―	10,205	―
	11月末日	1,649,582,016	―	10,675	―

日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2016年10月26日)	13,267,784,658	13,267,784,658	8,524	8,524
第2期	(2017年10月26日)	5,031,400,704	5,182,505,241	9,989	10,289
第3期	(2018年10月26日)	2,720,115,353	2,720,115,353	9,263	9,263
第4期	(2019年10月28日)	1,967,656,420	1,967,656,420	9,157	9,157
第5期	(2020年10月26日)	1,420,601,274	1,460,432,164	9,986	10,266
	2019年11月末日	1,906,694,574	―	9,373	―
	12月末日	1,838,217,306	―	9,541	―
	2020年 1月末日	1,804,139,434	―	9,522	―
	2月末日	1,776,635,146	―	9,488	―
	3月末日	1,567,453,585	―	8,557	―
	4月末日	1,623,718,588	―	8,877	―
	5月末日	1,694,437,934	―	9,304	―
	6月末日	1,697,233,201	―	9,621	―
	7月末日	1,657,250,488	―	9,934	―
	8月末日	1,604,457,971	―	10,251	―
	9月末日	1,531,468,818	―	10,088	―
	10月末日	1,381,347,414	―	9,815	―
	11月末日	1,390,698,277	―	10,313	―