有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年10月27日-平成30年10月26日)

①【純資産の推移】
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2016年10月26日)	4,219,171,052	4,219,171,052	9,753	9,753
第2期	(2017年10月26日)	2,807,043,243	2,870,110,553	10,237	10,467
第3期	(2018年10月26日)	1,991,417,871	1,991,417,871	9,482	9,482
	2017年11月末日	2,812,788,398	―	10,258	―
	12月末日	2,670,046,123	―	10,007	―
	2018年 1月末日	2,647,780,502	―	10,274	―
	2月末日	2,575,066,655	―	10,122	―
	3月末日	2,512,806,070	―	9,938	―
	4月末日	2,513,892,780	―	10,040	―
	5月末日	2,246,678,761	―	10,025	―
	6月末日	2,182,534,228	―	9,899	―
	7月末日	2,192,676,142	―	9,977	―
	8月末日	2,129,311,688	―	9,964	―
	9月末日	2,086,976,290	―	9,907	―
	10月末日	1,988,994,430	―	9,475	―
	11月末日	1,971,689,433	―	9,485	―

日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2016年10月26日)	13,267,784,658	13,267,784,658	8,524	8,524
第2期	(2017年10月26日)	5,031,400,704	5,182,505,241	9,989	10,289
第3期	(2018年10月26日)	2,720,115,353	2,720,115,353	9,263	9,263
	2017年11月末日	4,679,583,369	―	9,875	―
	12月末日	4,234,417,960	―	9,762	―
	2018年 1月末日	4,106,763,689	―	9,850	―
	2月末日	3,834,274,190	―	9,595	―
	3月末日	3,687,423,459	―	9,403	―
	4月末日	3,620,329,476	―	9,668	―
	5月末日	3,342,692,959	―	9,501	―
	6月末日	3,245,778,882	―	9,504	―
	7月末日	3,183,663,420	―	9,663	―
	8月末日	3,100,035,309	―	9,709	―
	9月末日	2,977,434,543	―	9,730	―
	10月末日	2,723,808,552	―	9,286	―
	11月末日	2,652,792,117	―	9,338	―