有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月30日-平成28年10月26日)

①【純資産の推移】
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成28年10月26日)	4,219,171,052	4,219,171,052	9,753	9,753
	平成27年11月末日	5,124,197,600	―	9,928	―
	12月末日	5,420,320,091	―	9,750	―
	平成28年 1月末日	5,244,856,047	―	9,442	―
	2月末日	5,064,176,498	―	9,362	―
	3月末日	5,189,394,558	―	9,567	―
	4月末日	5,211,381,948	―	9,681	―
	5月末日	5,176,992,187	―	9,696	―
	6月末日	4,887,026,436	―	9,397	―
	7月末日	4,888,802,296	―	9,688	―
	8月末日	4,664,108,272	―	9,757	―
	9月末日	4,331,925,491	―	9,743	―
	10月末日	4,097,705,051	―	9,712	―
	11月末日	3,721,923,279	―	9,755	―

日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成28年10月26日)	13,267,784,658	13,267,784,658	8,524	8,524
	平成27年11月末日	21,868,956,826	―	9,864	―
	12月末日	21,960,792,806	―	9,705	―
	平成28年 1月末日	20,714,248,691	―	9,229	―
	2月末日	19,571,540,378	―	8,775	―
	3月末日	19,881,898,487	―	9,056	―
	4月末日	19,513,589,985	―	9,123	―
	5月末日	19,020,647,104	―	8,980	―
	6月末日	16,467,325,025	―	8,140	―
	7月末日	16,477,933,135	―	8,559	―
	8月末日	15,204,262,922	―	8,482	―
	9月末日	13,716,526,066	―	8,435	―
	10月末日	13,123,496,953	―	8,558	―
	11月末日	12,310,403,070	―	8,996	―