半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年10月27日-平成30年10月26日)

①【純資産の推移】
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2期	(2017年10月26日)	2,807,043,243	2,870,110,553	10,237	10,467
	2017年 5月末日	2,657,713,361	―	10,298	―
	6月末日	2,499,441,112	―	10,294	―
	7月末日	3,203,417,159	―	10,342	―
	8月末日	3,066,355,086	―	10,228	―
	9月末日	3,030,579,480	―	10,363	―
	10月末日	2,829,276,851	―	10,247	―
	11月末日	2,812,788,398	―	10,258	―
	12月末日	2,670,046,123	―	10,007	―
	2018年 1月末日	2,647,780,502	―	10,274	―
	2月末日	2,575,066,655	―	10,122	―
	3月末日	2,512,806,070	―	9,938	―
	4月末日	2,513,892,780	―	10,040	―
	5月末日	2,246,678,761	―	10,025	―

日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2期	(2017年10月26日)	5,031,400,704	5,182,505,241	9,989	10,289
	2017年 5月末日	7,194,419,015	―	9,636	―
	6月末日	6,631,196,886	―	9,837	―
	7月末日	6,163,815,945	―	9,900	―
	8月末日	5,929,054,029	―	9,798	―
	9月末日	5,571,813,901	―	10,102	―
	10月末日	5,021,210,092	―	9,948	―
	11月末日	4,679,583,369	―	9,875	―
	12月末日	4,234,417,960	―	9,762	―
	2018年 1月末日	4,106,763,689	―	9,850	―
	2月末日	3,834,274,190	―	9,595	―
	3月末日	3,687,423,459	―	9,403	―
	4月末日	3,620,329,476	―	9,668	―
	5月末日	3,342,692,959	―	9,501	―