半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)

①【純資産の推移】
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5期	(2020年10月26日)	1,581,825,503	1,629,337,331	10,321	10,631
	2020年 5月末日	1,616,278,685	―	9,582	―
	6月末日	1,670,707,134	―	9,913	―
	7月末日	1,714,513,379	―	10,303	―
	8月末日	1,626,589,784	―	10,510	―
	9月末日	1,606,365,094	―	10,426	―
	10月末日	1,588,099,750	―	10,205	―
	11月末日	1,649,582,016	―	10,675	―
	12月末日	1,694,025,012	―	11,035	―
	2021年 1月末日	1,683,006,216	―	11,053	―
	2月末日	1,724,660,842	―	11,387	―
	3月末日	1,640,486,350	―	10,854	―
	4月末日	1,684,631,691	―	11,208	―
	5月末日	1,636,669,056	―	11,006	―

日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5期	(2020年10月26日)	1,420,601,274	1,460,432,164	9,986	10,266
	2020年 5月末日	1,694,437,934	―	9,304	―
	6月末日	1,697,233,201	―	9,621	―
	7月末日	1,657,250,488	―	9,934	―
	8月末日	1,604,457,971	―	10,251	―
	9月末日	1,531,468,818	―	10,088	―
	10月末日	1,381,347,414	―	9,815	―
	11月末日	1,390,698,277	―	10,313	―
	12月末日	1,375,532,400	―	10,709	―
	2021年 1月末日	1,302,290,685	―	10,776	―
	2月末日	1,346,931,845	―	11,303	―
	3月末日	1,300,845,216	―	11,051	―
	4月末日	1,324,931,392	―	11,376	―
	5月末日	1,294,559,575	―	11,286	―