半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年10月27日-令和1年10月28日)

①【純資産の推移】
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3期	(2018年10月26日)	1,991,417,871	1,991,417,871	9,482	9,482
	2018年 5月末日	2,246,678,761	―	10,025	―
	6月末日	2,182,534,228	―	9,899	―
	7月末日	2,192,676,142	―	9,977	―
	8月末日	2,129,311,688	―	9,964	―
	9月末日	2,086,976,290	―	9,907	―
	10月末日	1,988,994,430	―	9,475	―
	11月末日	1,971,689,433	―	9,485	―
	12月末日	1,898,139,911	―	9,154	―
	2019年 1月末日	1,918,680,511	―	9,337	―
	2月末日	1,947,823,602	―	9,496	―
	3月末日	1,938,612,532	―	9,465	―
	4月末日	1,902,975,966	―	9,586	―
	5月末日	1,857,935,734	―	9,364	―

日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3期	(2018年10月26日)	2,720,115,353	2,720,115,353	9,263	9,263
	2018年 5月末日	3,342,692,959	―	9,501	―
	6月末日	3,245,778,882	―	9,504	―
	7月末日	3,183,663,420	―	9,663	―
	8月末日	3,100,035,309	―	9,709	―
	9月末日	2,977,434,543	―	9,730	―
	10月末日	2,723,808,552	―	9,286	―
	11月末日	2,652,792,117	―	9,338	―
	12月末日	2,458,825,694	―	8,877	―
	2019年 1月末日	2,462,203,284	―	8,999	―
	2月末日	2,465,605,909	―	9,228	―
	3月末日	2,388,240,452	―	9,201	―
	4月末日	2,387,435,806	―	9,400	―
	5月末日	2,256,691,375	―	9,030	―