有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/10/27-2023/10/26)

①【純資産の推移】
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2016年10月26日)	4,219,171,052	4,219,171,052	9,753	9,753
第2期	(2017年10月26日)	2,807,043,243	2,870,110,553	10,237	10,467
第3期	(2018年10月26日)	1,991,417,871	1,991,417,871	9,482	9,482
第4期	(2019年10月28日)	1,682,597,738	1,682,597,738	9,435	9,435
第5期	(2020年10月26日)	1,581,825,503	1,629,337,331	10,321	10,631
第6期	(2021年10月26日)	1,567,513,295	1,600,853,927	10,813	11,043
第7期	(2022年10月26日)	1,251,210,498	1,251,210,498	8,709	8,709
第8期	(2023年10月26日)	1,193,961,937	1,193,961,937	8,399	8,399
	2022年11月末日	1,279,257,099	-	8,904	-
	12月末日	1,244,297,273	-	8,713	-
	2023年 1月末日	1,289,903,453	-	9,032	-
	2月末日	1,272,475,299	-	8,910	-
	3月末日	1,266,242,845	-	8,867	-
	4月末日	1,253,912,136	-	8,780	-
	5月末日	1,257,525,156	-	8,815	-
	6月末日	1,269,287,420	-	8,916	-
	7月末日	1,271,721,366	-	8,945	-
	8月末日	1,237,643,895	-	8,706	-
	9月末日	1,212,368,406	-	8,528	-
	10月末日	1,184,405,014	-	8,332	-
	11月末日	1,204,282,080	-	8,488	-

日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2016年10月26日)	13,267,784,658	13,267,784,658	8,524	8,524
第2期	(2017年10月26日)	5,031,400,704	5,182,505,241	9,989	10,289
第3期	(2018年10月26日)	2,720,115,353	2,720,115,353	9,263	9,263
第4期	(2019年10月28日)	1,967,656,420	1,967,656,420	9,157	9,157
第5期	(2020年10月26日)	1,420,601,274	1,460,432,164	9,986	10,266
第6期	(2021年10月26日)	1,227,367,154	1,264,544,568	11,225	11,565
第7期	(2022年10月26日)	1,125,483,492	1,125,483,492	11,242	11,242
第8期	(2023年10月26日)	1,011,016,596	1,020,703,220	11,481	11,591
	2022年11月末日	1,088,940,123	-	10,933	-
	12月末日	1,015,921,927	-	10,462	-
	2023年 1月末日	1,035,353,487	-	10,700	-
	2月末日	1,054,644,941	-	10,940	-
	3月末日	1,029,344,969	-	10,729	-
	4月末日	1,019,661,225	-	10,803	-
	5月末日	1,046,804,614	-	11,261	-
	6月末日	1,082,080,235	-	11,767	-
	7月末日	1,039,523,664	-	11,549	-
	8月末日	1,052,396,337	-	11,736	-
	9月末日	1,038,268,870	-	11,657	-
	10月末日	1,004,722,549	-	11,369	-
	11月末日	1,018,223,464	-	11,579	-