有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月27日-平成29年10月26日)

①【純資産の推移】
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2016年10月26日)	4,219,171,052	4,219,171,052	9,753	9,753
第2期	(2017年10月26日)	2,807,043,243	2,870,110,553	10,237	10,467
	2016年11月末日	3,721,923,279	―	9,755	―
	12月末日	3,493,584,296	―	9,926	―
	2017年 1月末日	3,274,612,497	―	9,989	―
	2月末日	3,025,574,524	―	10,056	―
	3月末日	2,974,324,127	―	10,103	―
	4月末日	2,805,790,467	―	10,200	―
	5月末日	2,657,713,361	―	10,298	―
	6月末日	2,499,441,112	―	10,294	―
	7月末日	3,203,417,159	―	10,342	―
	8月末日	3,066,355,086	―	10,228	―
	9月末日	3,030,579,480	―	10,363	―
	10月末日	2,829,276,851	―	10,247	―
	11月末日	2,812,788,398	―	10,258	―

日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2016年10月26日)	13,267,784,658	13,267,784,658	8,524	8,524
第2期	(2017年10月26日)	5,031,400,704	5,182,505,241	9,989	10,289
	2016年11月末日	12,310,403,070	―	8,996	―
	12月末日	11,436,005,898	―	9,359	―
	2017年 1月末日	10,752,300,172	―	9,412	―
	2月末日	9,335,348,049	―	9,268	―
	3月末日	8,651,727,982	―	9,290	―
	4月末日	7,990,531,400	―	9,474	―
	5月末日	7,194,419,015	―	9,636	―
	6月末日	6,631,196,886	―	9,837	―
	7月末日	6,163,815,945	―	9,900	―
	8月末日	5,929,054,029	―	9,798	―
	9月末日	5,571,813,901	―	10,102	―
	10月末日	5,021,210,092	―	9,948	―
	11月末日	4,679,583,369	―	9,875	―