半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月30日-平成28年10月26日)

①【純資産の推移】
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	平成27年10月末日	4,245,084,558	―	10,000	―
	11月末日	5,124,197,600	―	9,928	―
	12月末日	5,420,320,091	―	9,750	―
	平成28年 1月末日	5,244,856,047	―	9,442	―
	2月末日	5,064,176,498	―	9,362	―
	3月末日	5,189,394,558	―	9,567	―
	4月末日	5,211,381,948	―	9,681	―
	5月末日	5,176,992,187	―	9,696	―

日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	平成27年10月末日	18,653,093,692	―	10,000	―
	11月末日	21,868,956,826	―	9,864	―
	12月末日	21,960,792,806	―	9,705	―
	平成28年 1月末日	20,714,248,691	―	9,229	―
	2月末日	19,571,540,378	―	8,775	―
	3月末日	19,881,898,487	―	9,056	―
	4月末日	19,513,589,985	―	9,123	―
	5月末日	19,020,647,104	―	8,980	―