半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月27日-平成29年10月26日)

①【純資産の推移】
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成28年10月26日)	4,219,171,052	4,219,171,052	9,753	9,753
	平成28年 5月末日	5,176,992,187	―	9,696	―
	6月末日	4,887,026,436	―	9,397	―
	7月末日	4,888,802,296	―	9,688	―
	8月末日	4,664,108,272	―	9,757	―
	9月末日	4,331,925,491	―	9,743	―
	10月末日	4,097,705,051	―	9,712	―
	11月末日	3,721,923,279	―	9,755	―
	12月末日	3,493,584,296	―	9,926	―
	平成29年 1月末日	3,274,612,497	―	9,989	―
	2月末日	3,025,574,524	―	10,056	―
	3月末日	2,974,324,127	―	10,103	―
	4月末日	2,805,790,467	―	10,200	―
	5月末日	2,657,713,361	―	10,298	―

日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成28年10月26日)	13,267,784,658	13,267,784,658	8,524	8,524
	平成28年 5月末日	19,020,647,104	―	8,980	―
	6月末日	16,467,325,025	―	8,140	―
	7月末日	16,477,933,135	―	8,559	―
	8月末日	15,204,262,922	―	8,482	―
	9月末日	13,716,526,066	―	8,435	―
	10月末日	13,123,496,953	―	8,558	―
	11月末日	12,310,403,070	―	8,996	―
	12月末日	11,436,005,898	―	9,359	―
	平成29年 1月末日	10,752,300,172	―	9,412	―
	2月末日	9,335,348,049	―	9,268	―
	3月末日	8,651,727,982	―	9,290	―
	4月末日	7,990,531,400	―	9,474	―
	5月末日	7,194,419,015	―	9,636	―