純資産

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/10/27-2024/10/28)

【閲覧】

個別

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項目	第8期(2023年10月26日現在)	第9期中間計算期間(2024年4月26日現在)
2.	「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損227,602,704円	元本の欠損215,180,410円
3.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 0.8399円(1万口当たりの純資産額8,399円)	1口当たり純資産額 0.8475円(1万口当たりの純資産額8,475円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年5月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

#3 収益率の推移（連結）

マネー・マーケット・マザーファンド

#4 投資状況（連結）

日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)

日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)2024/07/23 9:04

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）