日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)、日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月26日 | 2024年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,621,977 | 5,504,291 |
| コール・ローン | 36,499,679 | 25,969,808 |
| 投資信託受益証券 | 1,157,471,581 | 1,171,141,760 |
| 親投資信託受益証券 | 288,975 | 288,889 |
| 流動資産計 | 1,200,882,212 | 1,202,904,748 |
| 資産の部合計 | 1,200,882,212 | 1,202,904,748 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 206,525 | 200,520 |
| 未払委託者報酬 | 6,678,951 | 6,485,141 |
| その他未払費用 | 34,799 | 29,988 |
| 流動負債計 | 6,920,275 | 6,715,649 |
| 負債の部合計 | 6,920,275 | 6,715,649 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,421,564,641 | 1,411,369,509 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -227,602,704 | -215,180,410 |
| （分配準備積立金） | 107,535,371 | 106,768,543 |
| 元本等合計 | 1,193,961,937 | 1,196,189,099 |
| 純資産の部合計 | 1,193,961,937 | 1,196,189,099 |
| 負債・純資産合計 | 1,200,882,212 | 1,202,904,748 |
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