日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)、日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)の純資産の部合計の推移 - 第一四半期
個別
- 2016年4月29日
- 52億2093万
- 2017年4月26日 -45.97%
- 28億2077万
- 2018年4月26日 -10.74%
- 25億1792万
- 2019年4月26日 -24.42%
- 19億297万
- 2020年4月28日 -17.82%
- 15億6390万
- 2021年4月26日 +6.53%
- 16億6598万
- 2022年4月26日 -17.18%
- 13億7970万
- 2023年4月26日 -8.25%
- 12億6582万
- 2024年4月26日 -5.5%
- 11億9618万
個別
- 2016年4月29日
- 195億7310万
- 2017年4月26日 -59.12%
- 80億88万
- 2018年4月26日 -54.5%
- 36億4010万
- 2019年4月26日 -34.41%
- 23億8743万
- 2020年4月28日 -31.67%
- 16億3137万
- 2021年4月26日 -20.14%
- 13億275万
- 2022年4月26日 -12.09%
- 11億4522万
- 2023年4月26日 -9.95%
- 10億3126万
- 2024年4月26日 +1.88%
- 10億5060万
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