純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(平成29年 5月31日現在)

		本 数(本)	純資産総額(百万円)
株式投資信託	単位型	71( 23)	195,403( 89,839)
	追加型	451( 193)	5,170,347( 2,829,886)
	計	522( 216)	5,365,750( 2,919,725)
公社債投資信託	単位型	98( 98)	409,755( 409,755)
	追加型	1( 0)	29,395( 0)
	計	99( 98)	439,150( 409,755)
合 計		621( 314)	5,804,900( 3,329,480)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

2017/07/20 9:27

#2 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	145,220,121	5.46
合計(純資産総額)		2,657,713,361	100.00

日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)

2017/07/20 9:27

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	634,478	634,478	31,946,027
当期変動額
剰余金の配当		-	△ 952,560
当期純利益		-	4,076,011
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 116,703	△ 116,703	△ 116,703
当期変動額合計	△ 116,703	△ 116,703	3,006,747
当期末残高	517,775	517,775	34,952,774

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2017/07/20 9:27

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの

2017/07/20 9:27

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)

日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)2017/07/20 9:27

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		10,218,774	10,306,337
純資産の部
株主資本

2017/07/20 9:27

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年10月26日現在)	(平成29年 4月26日現在)
負債合計	319	755
純資産の部
元本等

注記表

2017/07/20 9:27

#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

●純資産計算書(2016年2月29日現在)

	(表示通貨:日本円)
純資産合計	24,197,112,845
純資産
日本円クラス(ヘッジ付)	4,989,448,580
日本円クラス(ヘッジなし)	2,192,977.628
1口当たり純資産
日本円クラス(ヘッジ付)	9,400

●投資明細表(2016年2月29日現在)

2017/07/20 9:27