日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)、日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月29日 | 2017年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 85,565,074 |
| コール・ローン | 137,383,285 | － |
| 投資信託受益証券 | 4,133,530,136 | 2,751,022,855 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 | 9,997 |
| 未収入金 | － | 35,000,000 |
| 流動資産計 | 4,270,923,422 | 2,871,597,926 |
| 資産の部合計 | 4,270,923,422 | 2,871,597,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,051,311 | 32,651,418 |
| 未払受託者報酬 | 767,175 | 542,545 |
| 未払委託者報酬 | 24,805,041 | 17,542,309 |
| 未払利息 | 338 | － |
| その他未払費用 | 128,505 | 91,386 |
| 流動負債計 | 51,752,370 | 50,827,658 |
| 負債の部合計 | 51,752,370 | 50,827,658 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,325,919,503 | 2,773,126,902 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -106,748,451 | 47,643,366 |
| 元本等合計 | 4,219,171,052 | 2,820,770,268 |
| 純資産の部合計 | 4,219,171,052 | 2,820,770,268 |
| 負債・純資産合計 | 4,270,923,422 | 2,871,597,926 |
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