日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)、日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 179,501,963 |
| 投資信託受益証券 | 5,101,558,267 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 |
| 流動資産計 | 5,281,070,231 |
| 資産の部合計 | 5,281,070,231 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 32,317,084 |
| 未払受託者報酬 | 830,300 |
| 未払委託者報酬 | 26,846,389 |
| その他未払費用 | 143,515 |
| 流動負債計 | 60,137,288 |
| 負債の部合計 | 60,137,288 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,392,967,570 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -172,034,627 |
| 元本等合計 | 5,220,932,943 |
| 純資産の部合計 | 5,220,932,943 |
| 負債・純資産合計 | 5,281,070,231 |
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