純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第6期(2021年10月26日現在)	第7期中間計算期間(2022年4月26日現在)
2.	「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損―	元本の欠損59,937,779円
3.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.0813円(1万口当たりの純資産額10,813円)	1口当たり純資産額 0.9584円(1万口当たりの純資産額9,584円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2022/07/21 9:07

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年5月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	721	9,134,166
単位型株式投資信託	100	492,047
追加型公社債投資信託	1	25,757
単位型公社債投資信託	187	365,263
合 計	1,009	10,017,235

2022/07/21 9:07

#3 収益率の推移（連結）

マネー・マーケット・マザーファンド

2022年5月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	19,270,762	25.16
合計(純資産総額)		76,582,442	100.00

2022/07/21 9:07

#4 投資状況（連結）

日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)

2022年5月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	37,072,648	2.82
合計(純資産総額)		1,315,561,322	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)

2022/07/21 9:07

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等

2022/07/21 9:07

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)

日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)2022/07/21 9:07

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2022/07/21 9:07