日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)、日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月26日 | 2022年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,427,554 | 4,902,110 |
| コール・ローン | 77,140,298 | 31,738,965 |
| 投資信託受益証券 | 1,530,183,165 | 1,340,945,088 |
| 親投資信託受益証券 | 289,265 | 289,178 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 1,621,040,282 | 1,387,875,341 |
| 資産の部合計 | 1,621,040,282 | 1,387,875,341 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,340,632 | － |
| 未払解約金 | 11,136,418 | － |
| 未払受託者報酬 | 270,127 | 243,809 |
| 未払委託者報酬 | 8,734,211 | 7,884,843 |
| その他未払費用 | 45,599 | 41,000 |
| 流動負債計 | 53,526,987 | 8,169,652 |
| 負債の部合計 | 53,526,987 | 8,169,652 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,449,592,725 | 1,439,643,468 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 117,920,570 | -59,937,779 |
| （分配準備積立金） | 111,124,214 | 108,908,250 |
| 元本等合計 | 1,567,513,295 | 1,379,705,689 |
| 純資産の部合計 | 1,567,513,295 | 1,379,705,689 |
| 負債・純資産合計 | 1,621,040,282 | 1,387,875,341 |
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