純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年5月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	769	8,328,113
単位型株式投資信託	113	575,297
追加型公社債投資信託	1	29,010
単位型公社債投資信託	189	537,951
合 計	1,072	9,470,373

2019/07/23 9:03

#2 投資状況（連結）

日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)
e border="0">2019年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	44,145,246	2.37
合計(純資産総額)		1,857,935,734	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2019/07/23 9:03

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
		(平成30年3月31日)	(平成31年3月31日)
純資産の部
株主資本

(2)損益計算書

2019/07/23 9:03

#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)

2019/07/23 9:03

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2019/07/23 9:03

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年10月26日現在)	(平成31年 4月26日現在)
負債合計	708	1,046
純資産の部
元本等

注記表

2019/07/23 9:03

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

●純資産計算書(2018年2月28日現在)

	(表示通貨:日本円)
純資産
日本円クラス(ヘッジ付)	2,519,280,324
日本円クラス(ヘッジなし)	369,883.677
1口当たり純資産
日本円クラス(ヘッジ付)	10,585

●投資明細表(2018年2月28日現在)

2019/07/23 9:03