日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)、日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月26日 | 2019年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 55,481,705 | 69,983,468 |
| 投資信託受益証券 | 1,947,611,072 | 1,845,551,410 |
| 親投資信託受益証券 | 289,959 | 289,872 |
| 流動資産計 | 2,003,382,736 | 1,915,824,750 |
| 資産の部合計 | 2,003,382,736 | 1,915,824,750 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,342,529 |
| 未払受託者報酬 | 357,101 | 313,564 |
| 未払委託者報酬 | 11,546,428 | 10,138,536 |
| その他未払費用 | 61,336 | 54,155 |
| 流動負債計 | 11,964,865 | 12,848,784 |
| 負債の部合計 | 11,964,865 | 12,848,784 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,100,313,769 | 1,985,260,552 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -108,895,898 | -82,284,586 |
| 元本等合計 | 1,991,417,871 | 1,902,975,966 |
| 純資産の部合計 | 1,991,417,871 | 1,902,975,966 |
| 負債・純資産合計 | 2,003,382,736 | 1,915,824,750 |
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