純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2018年5月31日現在)

		本 数(本)	純資産総額(百万円)
株式投資信託	単位型	86( 39)	345,496( 260,674)
	追加型	462( 197)	5,730,036( 2,820,667)
	計	548( 236)	6,075,532( 3,081,340)
公社債投資信託	単位型	107( 107)	304,079( 304,079)
	追加型	1( 0)	30,258( 0)
	計	108( 107)	334,337( 304,079)
合 計		656( 343)	6,409,869( 3,385,419)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

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#2 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	48,349,635	2.15
合計(純資産総額)		2,246,678,761	100.00

日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)

2018/07/23 9:10

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	517,775	517,775	34,952,774
当期変動額
剰余金の配当			△ 2,010,960
当期純利益			3,519,223
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 190,658	△ 190,658	△ 190,658
当期変動額合計	△ 190,658	△ 190,658	1,317,604
当期末残高	327,116	327,116	36,270,379

当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2018/07/23 9:10

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの

2018/07/23 9:10

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)

日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)2018/07/23 9:10

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		10,306,337	13,949,354
純資産の部
株主資本

2018/07/23 9:10

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年10月26日現在)	(平成30年 4月26日現在)
負債合計	749	1,721
純資産の部
元本等

注記表

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#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

●純資産計算書(2017年2月28日現在)

	(表示通貨:日本円)
純資産合計	12,136,574,486
純資産
日本円クラス(ヘッジ付)	2,972,244,905
日本円クラス(ヘッジなし)	973,615.547
1口当たり純資産
日本円クラス(ヘッジ付)	10,215

●投資明細表(2017年2月28日現在)

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