日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)、日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月26日 | 2023年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,670,033 | 6,621,977 |
| コール・ローン | 30,112,709 | 36,499,679 |
| 投資信託受益証券 | 1,222,331,840 | 1,157,471,581 |
| 親投資信託受益証券 | 289,120 | 288,975 |
| 流動資産計 | 1,258,403,702 | 1,200,882,212 |
| 資産の部合計 | 1,258,403,702 | 1,200,882,212 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 214,673 | 206,525 |
| 未払委託者報酬 | 6,942,308 | 6,678,951 |
| その他未払費用 | 36,223 | 34,799 |
| 流動負債計 | 7,193,204 | 6,920,275 |
| 負債の部合計 | 7,193,204 | 6,920,275 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,436,672,130 | 1,421,564,641 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -185,461,632 | -227,602,704 |
| （分配準備積立金） | 108,680,602 | 107,535,371 |
| 元本等合計 | 1,251,210,498 | 1,193,961,937 |
| 純資産の部合計 | 1,251,210,498 | 1,193,961,937 |
| 負債・純資産合計 | 1,258,403,702 | 1,200,882,212 |
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