日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)、日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 137,383,285 |
| 投資信託受益証券 | 4,133,530,136 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 |
| 流動資産計 | 4,270,923,422 |
| 資産の部合計 | 4,270,923,422 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 26,051,311 |
| 未払受託者報酬 | 767,175 |
| 未払委託者報酬 | 24,805,041 |
| 未払利息 | 338 |
| その他未払費用 | 128,505 |
| 流動負債計 | 51,752,370 |
| 負債の部合計 | 51,752,370 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,325,919,503 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -106,748,451 |
| 元本等合計 | 4,219,171,052 |
| 純資産の部合計 | 4,219,171,052 |
| 負債・純資産合計 | 4,270,923,422 |
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