剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第5期中間計算期間自 2019年10月29日至 2020年 4月28日	第6期中間計算期間自 2020年10月27日至 2021年 4月26日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	1,940,555	3,564,102
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△100,703,619	49,185,866
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,477,448	1,262,844
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,477,448	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,262,844
剰余金減少額又は欠損金増加額	349	1,917,876
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,917,876
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	349	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△124,760,985	162,872,166

2021/07/20 9:27

#2 中間注記表（連結）

2021/07/20 9:27

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

2021/07/20 9:27

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
	資本金		2,000,000	2,000,000
	資本剰余金
	資本準備金		8,628,984	8,628,984
	その他資本剰余金		81,927,000	81,927,000
	資本剰余金合計		90,555,984	90,555,984
	利益剰余金
	利益準備金		284,245	284,245
	その他利益剰余金
	配当準備積立金		60,000	60,000
	別途積立金		1,476,959	1,476,959
	繰越利益剰余金		19,364,265	△10,281,242
	利益剰余金合計		21,185,470	△8,460,037

2021/07/20 9:27

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年10月26日現在)	(2021年 4月26日現在)
元本	77,141,454	76,752,334
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	41,421	11,086

注記表

2021/07/20 9:27