有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/10/27-2022/10/26)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	グローバルCBファンド(円ヘッジクラス)	120,665	1,222,331,840
	投資信託受益証券 小計		1,222,331,840
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	289,352	289,120
	親投資信託受益証券 小計		289,120
	合 計		1,222,620,960

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。