有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/10/27-2022/10/26)

(4)【設定及び解約の実績】
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	5,728,864,558	1,402,945,055
第2期	792,024,877	2,375,887,384
第3期	32,353,108	674,096,335
第4期	65,386	317,077,798
第5期	261,169	250,922,889
第6期	32,878,494	115,925,406
第7期	20,694,079	33,614,674

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	23,035,327,248	7,470,723,818
第2期	20,220,353	10,548,005,879
第3期	73,476,233	2,173,661,676
第4期	1,065,171	788,924,245
第5期	690,617	726,932,210
第6期	19,158,862	348,237,299
第7期	14,668,078	107,001,501

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・マーケット・マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	57,219,177	74.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	19,346,021	25.27
合計(純資産総額)		76,565,198	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・マーケット・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2022年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	200 政保道路機構	15,000,000	100.86	15,128,850	100.69	15,103,005	0.801	2023/09/29	19.73
日本	特殊債券	2 政保新関西空港	14,000,000	101.00	14,140,140	100.53	14,074,508	0.882	2023/06/27	18.38
日本	特殊債券	189 政保道路機構	14,000,000	100.65	14,090,720	100.24	14,033,558	0.541	2023/04/28	18.33
日本	特殊債券	180 政保道路機構	14,000,000	100.61	14,085,932	100.06	14,008,106	0.734	2022/12/28	18.30

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	74.73
合 計	74.73

②投資不動産物件
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。