有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)

②【分配の推移】
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジあり)

	計算期間	1万口当たり分配金(円)
第1期	2015年10月30日～2016年10月26日	-
第2期	2016年10月27日～2017年10月26日	230
第3期	2017年10月27日～2018年10月26日	-
第4期	2018年10月27日～2019年10月28日	-
第5期	2019年10月29日～2020年10月26日	310
第6期	2020年10月27日～2021年10月26日	230

日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド(為替ヘッジなし)

	計算期間	1万口当たり分配金(円)
第1期	2015年10月30日～2016年10月26日	-
第2期	2016年10月27日～2017年10月26日	300
第3期	2017年10月27日～2018年10月26日	-
第4期	2018年10月27日～2019年10月28日	-
第5期	2019年10月29日～2020年10月26日	280
第6期	2020年10月27日～2021年10月26日	340