半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月27日-平成29年10月26日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期 (平成28年10月26日現在) | 第2期中間計算期間 (平成29年 4月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 85,565,074 |
| コール・ローン | 137,383,285 | - |
| 投資信託受益証券 | 4,133,530,136 | 2,751,022,855 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 | 9,997 |
| 未収入金 | - | 35,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,270,923,422 | 2,871,597,926 |
| 資産合計 | 4,270,923,422 | 2,871,597,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,051,311 | 32,651,418 |
| 未払受託者報酬 | 767,175 | 542,545 |
| 未払委託者報酬 | 24,805,041 | 17,542,309 |
| 未払利息 | 338 | - |
| その他未払費用 | 128,505 | 91,386 |
| 流動負債合計 | 51,752,370 | 50,827,658 |
| 負債合計 | 51,752,370 | 50,827,658 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,325,919,503 | 2,773,126,902 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △106,748,451 | 47,643,366 |
| 元本等合計 | 4,219,171,052 | 2,820,770,268 |
| 純資産合計 | 4,219,171,052 | 2,820,770,268 |
| 負債純資産合計 | 4,270,923,422 | 2,871,597,926 |
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