有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月20日-平成28年4月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成28年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | フランス | 1,752,878,224 | 24.71 |
| アメリカ | 1,013,065,251 | 14.28 | |
| イギリス | 949,666,113 | 13.39 | |
| ドイツ | 923,361,314 | 13.01 | |
| デンマーク | 584,039,837 | 8.23 | |
| イタリア | 579,895,983 | 8.17 | |
| ジャージー | 558,654,855 | 7.87 | |
| 小計 | 6,361,561,577 | 89.66 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 733,348,899 | 10.34 | |
| 合計(純資産総額) | 7,094,910,476 | 100.00 | |
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