有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成29年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | フランス | 1,191,977,444 | 22.94 |
| アメリカ | 942,777,495 | 18.14 | |
| ドイツ | 811,317,384 | 15.61 | |
| イギリス | 749,327,205 | 14.42 | |
| イタリア | 472,960,988 | 9.10 | |
| ジャージー | 470,608,065 | 9.06 | |
| デンマーク | 443,333,091 | 8.53 | |
| 小計 | 5,082,301,672 | 97.79 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 114,646,443 | 2.21 | |
| 合計(純資産総額) | 5,196,948,115 | 100.00 | |
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