日本郵政株式⁄グループ株式ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2025/07/09 9:00

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2025/07/09 9:00

#3 その他の手数料等（連結）

から⑦までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。(以下「見積方式」といいます。)ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.1%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。2025/07/09 9:00

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/07/09 9:00

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2025/07/09 9:00

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2025/07/09 9:00

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2015年10月15日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2025年10月 9日
・信託終了(償還)予定2025/07/09 9:00

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2025年 4月30日現在です。

2025/07/09 9:00

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2025/07/09 9:00

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/07/09 9:00

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2025/07/09 9:00

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/07/09 9:00

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2025/07/09 9:00

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2025年10月9日までとします(2015年10月15日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2025/07/09 9:00

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2025/07/09 9:00

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2015年10月15日～2016年 4月11日	0.0000
第2期	2016年 4月12日～2016年10月11日	0.0000
第3期	2016年10月12日～2017年 4月10日	0.0000
第4期	2017年 4月11日～2017年10月10日	0.0000
第5期	2017年10月11日～2018年 4月 9日	0.0000
第6期	2018年 4月10日～2018年10月 9日	0.0000
第7期	2018年10月10日～2019年 4月 9日	0.0000
第8期	2019年 4月10日～2019年10月 9日	0.0000
第9期	2019年10月10日～2020年 4月 9日	0.0000
第10期	2020年 4月10日～2020年10月 9日	0.0000
第11期	2020年10月10日～2021年 4月 9日	0.0000
第12期	2021年 4月10日～2021年10月11日	0.0000
第13期	2021年10月12日～2022年 4月11日	0.0000
第14期	2022年 4月12日～2022年10月11日	0.0000
第15期	2022年10月12日～2023年 4月10日	0.0000
第16期	2023年 4月11日～2023年10月10日	0.0000
第17期	2023年10月11日～2024年 4月 9日	0.0000
第18期	2024年 4月10日～2024年10月 9日	0.0000
第19期	2024年10月10日～2025年 4月 9日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2015年10月15日～2016年 4月11日0.0000第2期2016年 4月12日～2016年10月11日0.0000第3期2016年10月12日～2017年 4月10日0.0000第4期2017年 4月11日～2017年10月10日0.0000第5期2017年10月11日～2018年 4月 9日0.0000第6期2018年 4月10日～2018年10月 9日0.0000第7期2018年10月10日～2019年 4月 9日0.0000第8期2019年 4月10日～2019年10月 9日0.0000第9期2019年10月10日～2020年 4月 9日0.0000第10期2020年 4月10日～2020年10月 9日0.0000第11期2020年10月10日～2021年 4月 9日0.0000第12期2021年 4月10日～2021年10月11日0.0000第13期2021年10月12日～2022年 4月11日0.0000第14期2022年 4月12日～2022年10月11日0.0000第15期2022年10月12日～2023年 4月10日0.0000第16期2023年 4月11日～2023年10月10日0.0000第17期2023年10月11日～2024年 4月 9日0.0000第18期2024年 4月10日～2024年10月 9日0.0000第19期2024年10月10日～2025年 4月 9日0.0000

2025/07/09 9:00

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2025/07/09 9:00

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/07/09 9:00

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 1月 9日	有価証券届出書
2025年 1月 9日	有価証券報告書

2025/07/09 9:00

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2015年10月15日～2016年 4月11日	△13.02
第2期	2016年 4月12日～2016年10月11日	△7.32
第3期	2016年10月12日～2017年 4月10日	11.16
第4期	2017年 4月11日～2017年10月10日	△1.86
第5期	2017年10月11日～2018年 4月 9日	2.71
第6期	2018年 4月10日～2018年10月 9日	4.02
第7期	2018年10月10日～2019年 4月 9日	△5.11
第8期	2019年 4月10日～2019年10月 9日	△21.36
第9期	2019年10月10日～2020年 4月 9日	△10.14
第10期	2020年 4月10日～2020年10月 9日	△8.37
第11期	2020年10月10日～2021年 4月 9日	30.92
第12期	2021年 4月10日～2021年10月11日	△1.92
第13期	2021年10月12日～2022年 4月11日	2.58
第14期	2022年 4月12日～2022年10月11日	4.21
第15期	2022年10月12日～2023年 4月10日	14.51
第16期	2023年 4月11日～2023年10月10日	21.28
第17期	2023年10月11日～2024年 4月 9日	19.52
第18期	2024年 4月10日～2024年10月 9日	△9.01
第19期	2024年10月10日～2025年 4月 9日	△5.56

e border="0">期期間収益率(%)第1期2015年10月15日～2016年 4月11日△13.02第2期2016年 4月12日～2016年10月11日△7.32第3期2016年10月12日～2017年 4月10日11.16第4期2017年 4月11日～2017年10月10日△1.86第5期2017年10月11日～2018年 4月 9日2.71第6期2018年 4月10日～2018年10月 9日4.02第7期2018年10月10日～2019年 4月 9日△5.11第8期2019年 4月10日～2019年10月 9日△21.36第9期2019年10月10日～2020年 4月 9日△10.14第10期2020年 4月10日～2020年10月 9日△8.37第11期2020年10月10日～2021年 4月 9日30.92第12期2021年 4月10日～2021年10月11日△1.92第13期2021年10月12日～2022年 4月11日2.58第14期2022年 4月12日～2022年10月11日4.21第15期2022年10月12日～2023年 4月10日14.51第16期2023年 4月11日～2023年10月10日21.28第17期2023年10月11日～2024年 4月 9日19.52第18期2024年 4月10日～2024年10月 9日△9.01第19期2024年10月10日～2025年 4月 9日△5.56e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2025/07/09 9:00

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2025/07/09 9:00

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2025/07/09 9:00

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2025/07/09 9:00

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。2025/07/09 9:00

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/07/09 9:00

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
<日本郵政株式/グループ株式ファンド>1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には、制限を設けません。

2025/07/09 9:00

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<日本郵政株式/グループ株式ファンド>「日本郵政株式/グループ株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。

2025/07/09 9:00

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、日本郵政株式/グループ株式マザーファンド受益証券に投資を行ない、実質的に日本郵政株式会社およびそのグループ会社(日本郵政株式会社の連結子会社および持分法適用関連会社をいいます。ただし、上記の基準に該当する会社がその後該当しなくなった場合でも、グループ会社とみなすことができるものとします。)の上場株式(上場予定株式を含みます。以下同じ)に投資を行ない、信託財産の成長を目指して運用を行ないます。

2025/07/09 9:00

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	日本郵政株式/グループ株式マザーファンド	913,504,629	1.2195	1,114,018,896	1.3546	1,237,433,370	99.99

e border="0">国・

2025/07/09 9:00

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,237,433,370	99.99
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	78,233	0.01
合計(純資産総額)		1,237,511,603	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,237,433,37099.99コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―78,2330.01合計(純資産総額)1,237,511,603100.00

2025/07/09 9:00

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2025/07/09 9:00

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
※当ファンドは、2025年10月9日をもって信託期間が終了いたします。

2025/07/09 9:00

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第18期自 2024年 4月10日至 2024年10月 9日	第19期自 2024年10月10日至 2025年 4月 9日
営業収益
受取利息	3,375	5,531
有価証券売買等損益	△127,826,637	△49,472,298
営業収益合計	△127,823,262	△49,466,767
営業費用
受託者報酬	319,873	294,513
委託者報酬	4,799,098	4,418,518
その他費用	727,006	669,351
営業費用合計	5,845,977	5,382,382
営業利益又は営業損失(△)	△133,669,239	△54,849,149
経常利益又は経常損失(△)	△133,669,239	△54,849,149
当期純利益又は当期純損失(△)	△133,669,239	△54,849,149
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,320,366	12,892,402
期首剰余金又は期首欠損金(△)	378,803,906	216,833,029
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,651,586	4,765,250
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,651,586	4,765,250
剰余金減少額又は欠損金増加額	36,273,590	24,732,788
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,273,590	24,732,788
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	216,833,029	129,123,940

2025/07/09 9:00

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2025/07/09 9:00

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2025/07/09 9:00

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/07/09 9:00

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は1.65%(税抜1.5%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2025/07/09 9:00

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2025/07/09 9:00

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2016年 4月11日)	6,083	6,083	0.8698	0.8698
第2計算期間末	(2016年10月11日)	5,117	5,117	0.8061	0.8061
第3計算期間末	(2017年 4月10日)	4,716	4,716	0.8961	0.8961
第4計算期間末	(2017年10月10日)	3,821	3,821	0.8794	0.8794
第5計算期間末	(2018年 4月 9日)	3,227	3,227	0.9032	0.9032
第6計算期間末	(2018年10月 9日)	2,917	2,917	0.9395	0.9395
第7計算期間末	(2019年 4月 9日)	2,510	2,510	0.8915	0.8915
第8計算期間末	(2019年10月 9日)	1,990	1,990	0.7011	0.7011
第9計算期間末	(2020年 4月 9日)	1,573	1,573	0.6300	0.6300
第10計算期間末	(2020年10月 9日)	1,411	1,411	0.5773	0.5773
第11計算期間末	(2021年 4月 9日)	1,661	1,661	0.7558	0.7558
第12計算期間末	(2021年10月11日)	1,506	1,506	0.7413	0.7413
第13計算期間末	(2022年 4月11日)	1,457	1,457	0.7604	0.7604
第14計算期間末	(2022年10月11日)	1,449	1,449	0.7924	0.7924
第15計算期間末	(2023年 4月10日)	1,570	1,570	0.9074	0.9074
第16計算期間末	(2023年10月10日)	1,721	1,721	1.1005	1.1005
第17計算期間末	(2024年 4月 9日)	1,580	1,580	1.3153	1.3153
第18計算期間末	(2024年10月 9日)	1,318	1,318	1.1968	1.1968
第19計算期間末	(2025年 4月 9日)	1,120	1,120	1.1302	1.1302
	2024年 4月末日	1,568	―	1.3198	―
	5月末日	1,534	―	1.3110	―
	6月末日	1,544	―	1.3435	―
	7月末日	1,536	―	1.3635	―
	8月末日	1,342	―	1.1992	―
	9月末日	1,303	―	1.1731	―
	10月末日	1,298	―	1.2016	―
	11月末日	1,361	―	1.2832	―
	12月末日	1,318	―	1.2885	―
	2025年 1月末日	1,402	―	1.3893	―
	2月末日	1,341	―	1.3384	―
	3月末日	1,315	―	1.3277	―
	4月末日	1,237	―	1.2549	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2016年 4月11日)6,0836,0830.86980.8698第2計算期間末(2016年10月11日)5,1175,1170.80610.8061第3計算期間末(2017年 4月10日)4,7164,7160.89610.8961第4計算期間末(2017年10月10日)3,8213,8210.87940.8794第5計算期間末(2018年 4月 9日)3,2273,2270.90320.9032第6計算期間末(2018年10月 9日)2,9172,9170.93950.9395第7計算期間末(2019年 4月 9日)2,5102,5100.89150.8915第8計算期間末(2019年10月 9日)1,9901,9900.70110.7011第9計算期間末(2020年 4月 9日)1,5731,5730.63000.6300第10計算期間末(2020年10月 9日)1,4111,4110.57730.5773第11計算期間末(2021年 4月 9日)1,6611,6610.75580.7558第12計算期間末(2021年10月11日)1,5061,5060.74130.7413第13計算期間末(2022年 4月11日)1,4571,4570.76040.7604第14計算期間末(2022年10月11日)1,4491,4490.79240.7924第15計算期間末(2023年 4月10日)1,5701,5700.90740.9074第16計算期間末(2023年10月10日)1,7211,7211.10051.1005第17計算期間末(2024年 4月 9日)1,5801,5801.31531.3153第18計算期間末(2024年10月 9日)1,3181,3181.19681.1968第19計算期間末(2025年 4月 9日)1,1201,1201.13021.13022024年 4月末日1,568―1.3198―5月末日1,534―1.3110―6月末日1,544―1.3435―7月末日1,536―1.3635―8月末日1,342―1.1992―9月末日1,303―1.1731―10月末日1,298―1.2016―11月末日1,361―1.2832―12月末日1,318―1.2885―2025年 1月末日1,402―1.3893―2月末日1,341―1.3384―3月末日1,315―1.3277―4月末日1,237―1.2549―

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,242,153,538	円
Ⅱ 負債総額	4,641,935	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,237,511,603	円
Ⅳ 発行済口数	986,180,239	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2549	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,242,153,538円Ⅱ 負債総額4,641,935円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,237,511,603円Ⅳ 発行済口数986,180,239口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2549円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年4月10日から10月9日までおよび10月10日から翌年4月9日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2025/07/09 9:00

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2015年10月15日～2016年 4月11日	11,412,660,543	4,419,198,190
第2期	2016年 4月12日～2016年10月11日	178,154,783	823,823,690
第3期	2016年10月12日～2017年 4月10日	137,437,069	1,222,232,687
第4期	2017年 4月11日～2017年10月10日	120,941,048	1,038,937,900
第5期	2017年10月11日～2018年 4月 9日	82,419,687	854,069,523
第6期	2018年 4月10日～2018年10月 9日	43,256,569	511,536,706
第7期	2018年10月10日～2019年 4月 9日	35,166,373	324,464,919
第8期	2019年 4月10日～2019年10月 9日	233,970,134	210,411,121
第9期	2019年10月10日～2020年 4月 9日	272,913,140	614,982,346
第10期	2020年 4月10日～2020年10月 9日	96,537,182	148,662,869
第11期	2020年10月10日～2021年 4月 9日	242,611,845	489,845,500
第12期	2021年 4月10日～2021年10月11日	90,977,366	256,520,354
第13期	2021年10月12日～2022年 4月11日	91,005,549	206,867,883
第14期	2022年 4月12日～2022年10月11日	19,660,356	107,381,055
第15期	2022年10月12日～2023年 4月10日	130,512,817	228,210,780
第16期	2023年 4月11日～2023年10月10日	19,626,300	186,761,617
第17期	2023年10月11日～2024年 4月 9日	36,751,183	399,116,599
第18期	2024年 4月10日～2024年10月 9日	15,167,143	115,147,178
第19期	2024年10月10日～2025年 4月 9日	15,352,174	125,488,500

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2015年10月15日～2016年 4月11日11,412,660,5434,419,198,190第2期2016年 4月12日～2016年10月11日178,154,783823,823,690第3期2016年10月12日～2017年 4月10日137,437,0691,222,232,687第4期2017年 4月11日～2017年10月10日120,941,0481,038,937,900第5期2017年10月11日～2018年 4月 9日82,419,687854,069,523第6期2018年 4月10日～2018年10月 9日43,256,569511,536,706第7期2018年10月10日～2019年 4月 9日35,166,373324,464,919第8期2019年 4月10日～2019年10月 9日233,970,134210,411,121第9期2019年10月10日～2020年 4月 9日272,913,140614,982,346第10期2020年 4月10日～2020年10月 9日96,537,182148,662,869第11期2020年10月10日～2021年 4月 9日242,611,845489,845,500第12期2021年 4月10日～2021年10月11日90,977,366256,520,354第13期2021年10月12日～2022年 4月11日91,005,549206,867,883第14期2022年 4月12日～2022年10月11日19,660,356107,381,055第15期2022年10月12日～2023年 4月10日130,512,817228,210,780第16期2023年 4月11日～2023年10月10日19,626,300186,761,617第17期2023年10月11日～2024年 4月 9日36,751,183399,116,599第18期2024年 4月10日～2024年10月 9日15,167,143115,147,178第19期2024年10月10日～2025年 4月 9日15,352,174125,488,500e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2025/07/09 9:00

#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2025/07/09 9:00

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2025/07/09 9:00

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2025/07/09 9:00

#46 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2025年4月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2025/07/09 9:00

#47 運用状況（連結）

【日本郵政株式/グループ株式ファンド】
以下の運用状況は2025年 4月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/07/09 9:00

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2025/07/09 9:00

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2025/07/09 9:00

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	1,240,969,958	円
Ⅱ 負債総額	3,554,622	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,237,415,336	円
Ⅳ 発行済口数	913,504,629	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3546	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,240,969,958円Ⅱ 負債総額3,554,622円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,237,415,336円Ⅳ 発行済口数913,504,629口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3546円

2025/07/09 9:00

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年10月 9日現在	2025年 4月 9日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	16,358,652	11,964,222
株式	1,286,876,250	1,081,539,950
未収入金	3,768,339	-
未収配当金	15,934,500	30,029,100
未収利息	106	159
流動資産合計	1,322,937,847	1,123,533,431
資産合計	1,322,937,847	1,123,533,431
負債の部
流動負債
未払金	-	2,954,171
未払解約金	4,670,665	89,320
流動負債合計	4,670,665	3,043,491
負債合計	4,670,665	3,043,491
純資産の部
元本等
元本	1,024,958,367	918,816,058
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	293,308,815	201,673,882
元本等合計	1,318,267,182	1,120,489,940
純資産合計	1,318,267,182	1,120,489,940
負債純資産合計	1,322,937,847	1,123,533,431

注記表

2025/07/09 9:00

#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

日本郵政株式/グループ株式マザーファンド
以下の運用状況は2025年 4月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/07/09 9:00