有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/10/10-2025/04/09)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 4月11日) | 6,083 | 6,083 | 0.8698 | 0.8698 |
| 第2計算期間末 | (2016年10月11日) | 5,117 | 5,117 | 0.8061 | 0.8061 |
| 第3計算期間末 | (2017年 4月10日) | 4,716 | 4,716 | 0.8961 | 0.8961 |
| 第4計算期間末 | (2017年10月10日) | 3,821 | 3,821 | 0.8794 | 0.8794 |
| 第5計算期間末 | (2018年 4月 9日) | 3,227 | 3,227 | 0.9032 | 0.9032 |
| 第6計算期間末 | (2018年10月 9日) | 2,917 | 2,917 | 0.9395 | 0.9395 |
| 第7計算期間末 | (2019年 4月 9日) | 2,510 | 2,510 | 0.8915 | 0.8915 |
| 第8計算期間末 | (2019年10月 9日) | 1,990 | 1,990 | 0.7011 | 0.7011 |
| 第9計算期間末 | (2020年 4月 9日) | 1,573 | 1,573 | 0.6300 | 0.6300 |
| 第10計算期間末 | (2020年10月 9日) | 1,411 | 1,411 | 0.5773 | 0.5773 |
| 第11計算期間末 | (2021年 4月 9日) | 1,661 | 1,661 | 0.7558 | 0.7558 |
| 第12計算期間末 | (2021年10月11日) | 1,506 | 1,506 | 0.7413 | 0.7413 |
| 第13計算期間末 | (2022年 4月11日) | 1,457 | 1,457 | 0.7604 | 0.7604 |
| 第14計算期間末 | (2022年10月11日) | 1,449 | 1,449 | 0.7924 | 0.7924 |
| 第15計算期間末 | (2023年 4月10日) | 1,570 | 1,570 | 0.9074 | 0.9074 |
| 第16計算期間末 | (2023年10月10日) | 1,721 | 1,721 | 1.1005 | 1.1005 |
| 第17計算期間末 | (2024年 4月 9日) | 1,580 | 1,580 | 1.3153 | 1.3153 |
| 第18計算期間末 | (2024年10月 9日) | 1,318 | 1,318 | 1.1968 | 1.1968 |
| 第19計算期間末 | (2025年 4月 9日) | 1,120 | 1,120 | 1.1302 | 1.1302 |
| 2024年 4月末日 | 1,568 | ― | 1.3198 | ― | |
| 5月末日 | 1,534 | ― | 1.3110 | ― | |
| 6月末日 | 1,544 | ― | 1.3435 | ― | |
| 7月末日 | 1,536 | ― | 1.3635 | ― | |
| 8月末日 | 1,342 | ― | 1.1992 | ― | |
| 9月末日 | 1,303 | ― | 1.1731 | ― | |
| 10月末日 | 1,298 | ― | 1.2016 | ― | |
| 11月末日 | 1,361 | ― | 1.2832 | ― | |
| 12月末日 | 1,318 | ― | 1.2885 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,402 | ― | 1.3893 | ― | |
| 2月末日 | 1,341 | ― | 1.3384 | ― | |
| 3月末日 | 1,315 | ― | 1.3277 | ― | |
| 4月末日 | 1,237 | ― | 1.2549 | ― | |
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