有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 4月11日) | 6,083 | 6,083 | 0.8698 | 0.8698 |
| 第2計算期間末 | (2016年10月11日) | 5,117 | 5,117 | 0.8061 | 0.8061 |
| 第3計算期間末 | (2017年 4月10日) | 4,716 | 4,716 | 0.8961 | 0.8961 |
| 第4計算期間末 | (2017年10月10日) | 3,821 | 3,821 | 0.8794 | 0.8794 |
| 第5計算期間末 | (2018年 4月 9日) | 3,227 | 3,227 | 0.9032 | 0.9032 |
| 第6計算期間末 | (2018年10月 9日) | 2,917 | 2,917 | 0.9395 | 0.9395 |
| 2017年10月末日 | 3,751 | ― | 0.8896 | ― | |
| 11月末日 | 3,576 | ― | 0.8826 | ― | |
| 12月末日 | 3,458 | ― | 0.9000 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 3,353 | ― | 0.9155 | ― | |
| 2月末日 | 3,278 | ― | 0.9011 | ― | |
| 3月末日 | 3,222 | ― | 0.8979 | ― | |
| 4月末日 | 3,229 | ― | 0.9368 | ― | |
| 5月末日 | 2,926 | ― | 0.8685 | ― | |
| 6月末日 | 2,784 | ― | 0.8343 | ― | |
| 7月末日 | 2,829 | ― | 0.8562 | ― | |
| 8月末日 | 2,885 | ― | 0.8836 | ― | |
| 9月末日 | 2,948 | ― | 0.9285 | ― | |
| 10月末日 | 2,801 | ― | 0.9176 | ― | |
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