有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 4月11日) | 6,083 | 6,083 | 0.8698 | 0.8698 |
| 第2計算期間末 | (2016年10月11日) | 5,117 | 5,117 | 0.8061 | 0.8061 |
| 2015年10月末日 | 6,492 | ― | 0.9997 | ― | |
| 11月末日 | 7,806 | ― | 1.1390 | ― | |
| 12月末日 | 7,259 | ― | 1.1164 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 6,510 | ― | 0.9537 | ― | |
| 2月末日 | 5,901 | ― | 0.8396 | ― | |
| 3月末日 | 6,404 | ― | 0.9153 | ― | |
| 4月末日 | 6,153 | ― | 0.8976 | ― | |
| 5月末日 | 5,975 | ― | 0.8756 | ― | |
| 6月末日 | 5,145 | ― | 0.7687 | ― | |
| 7月末日 | 5,452 | ― | 0.8284 | ― | |
| 8月末日 | 5,267 | ― | 0.8132 | ― | |
| 9月末日 | 5,032 | ― | 0.7921 | ― | |
| 10月末日 | 5,149 | ― | 0.8255 | ― | |
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