有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年10月10日-令和3年4月9日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 4月11日) | 6,083 | 6,083 | 0.8698 | 0.8698 |
| 第2計算期間末 | (2016年10月11日) | 5,117 | 5,117 | 0.8061 | 0.8061 |
| 第3計算期間末 | (2017年 4月10日) | 4,716 | 4,716 | 0.8961 | 0.8961 |
| 第4計算期間末 | (2017年10月10日) | 3,821 | 3,821 | 0.8794 | 0.8794 |
| 第5計算期間末 | (2018年 4月 9日) | 3,227 | 3,227 | 0.9032 | 0.9032 |
| 第6計算期間末 | (2018年10月 9日) | 2,917 | 2,917 | 0.9395 | 0.9395 |
| 第7計算期間末 | (2019年 4月 9日) | 2,510 | 2,510 | 0.8915 | 0.8915 |
| 第8計算期間末 | (2019年10月 9日) | 1,990 | 1,990 | 0.7011 | 0.7011 |
| 第9計算期間末 | (2020年 4月 9日) | 1,573 | 1,573 | 0.6300 | 0.6300 |
| 第10計算期間末 | (2020年10月 9日) | 1,411 | 1,411 | 0.5773 | 0.5773 |
| 第11計算期間末 | (2021年 4月 9日) | 1,661 | 1,661 | 0.7558 | 0.7558 |
| 2020年 4月末日 | 1,621 | ― | 0.6531 | ― | |
| 5月末日 | 1,482 | ― | 0.5963 | ― | |
| 6月末日 | 1,425 | ― | 0.5718 | ― | |
| 7月末日 | 1,350 | ― | 0.5469 | ― | |
| 8月末日 | 1,482 | ― | 0.6034 | ― | |
| 9月末日 | 1,395 | ― | 0.5662 | ― | |
| 10月末日 | 1,383 | ― | 0.5676 | ― | |
| 11月末日 | 1,380 | ― | 0.5930 | ― | |
| 12月末日 | 1,473 | ― | 0.6288 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,500 | ― | 0.6511 | ― | |
| 2月末日 | 1,615 | ― | 0.7147 | ― | |
| 3月末日 | 1,759 | ― | 0.7965 | ― | |
| 4月末日 | 1,659 | ― | 0.7452 | ― | |
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